本站音書，10月9日，興證巨匠中證同行存單AAA指數7天握有最新單元凈值為1.0246元，累計凈值為1.0246元，較前一往返日下降0.04%。歷史數據流露該基金近1個月上升0.09%kaiyun登錄官網，近3個月上升0.35%，近6個月上升0.92%，近1年上升2.28%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

興證巨匠中證同行存單AAA指數7天握有為指數型-固收基金，把柄最新一期基金季報流露，該基金財富樹立：無股票類財富，債券占凈值比128.34%，現款占凈值比0.03%。

該基金的基金司理為王健，王健于2023年9月11日起任職本基金基金司理，任職本領累計答謝2.49%。

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