證券代碼：688499 證券簡稱：利元亨 公告編號：2024-113
轉債代碼：118026 轉債簡稱：利元轉債
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
對于“利元轉債”展望茂盛贖回條件的領導性公告
本公司董事會及整體董事保證本公告內容不存在職何跋扈記錄、
誤導性述說
或者要緊遺漏，并對其內容的著實性、準確性和圓善性照章承擔法律包袱。
一、可轉債刊行上市或然
經中國證券監督懲辦委員會出具的《對于承諾廣東利元亨智能裝備股份有限公
司向不特定對象刊行可轉債注冊的批復》（證監許可20222066號）承諾注冊，廣東
利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對象刊行950萬張可轉
換公司債券，每張面值為東談主民幣100元，召募資金總和為東談主民幣95,000.00萬元。期限
為自覺行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。
經上海證券往復所自律監管決定書〔2022〕311號文承諾，公司本次刊行的
債券簡稱“利元轉債”，債券代碼“118026”。
說明干系法律規矩和《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象刊行可
退換公司債券召募講解書》（以下簡稱“《召募講解書》”）的商定，“利元轉債”
運行轉股價錢為218.94元/股，轉股期自可轉債刊行限制之日（2022年10月28日）滿
六個月后的第一個往復日（2023年4月28日）起至可轉債到期日（2028年10月23日）
止（如遇法定節沐日或休息日延至自后的第1個往復日；順延技術付息款項不另計息）。
股 價 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 體 內 容 詳 見 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）清晰的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司對于可退換公司債券
“利元轉債”轉股價錢診治的公告》（公告編號：2023-005）。
正的條件，經鼓勵大會授權，公司董事會將“利元轉債”的轉股價錢向下修正為174.87
元/股，診治后的轉股價錢于2023年6月6日奏效。具體內容詳見公司在上海證券往復
所網站（www.sse.com.cn）清晰的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司對于向下修正
“利元轉債”轉股價錢的公告》（公告編號：2023-067）。
據可轉債《召募講解書》干系條件執法，“利元轉債”的轉股價錢由174.87元/股調
整為124.62元/股，診治后的轉股價錢于2023年6月20日奏效。具體內容詳見公司在上
海證券往復所網站（www.sse.com.cn）清晰的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關
于2022年度踐諾權利分撥時診治“利元轉債”轉股價錢的公告》
（公告編號：2023-072）。
正的條件，經鼓勵大會授權，公司董事會將“利元轉債”的轉股價錢向下修正為45.00
元/股，診治后的轉股價錢于2023年12月5日奏效。具體內容詳見公司在上海證券往復
所網站（www.sse.com.cn）清晰的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司對于向下修正
“利元轉債”轉股價錢的公告》（公告編號：2023-121）。
正的條件，經鼓勵會授權，公司董事會將“利元轉債”的轉股價錢向下修正為21.00
元/股，診治后的轉股價錢于2024年9月4日奏效。具體內容詳見公司在上海證券往復
所網站（www.sse.com.cn）清晰的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司對于向下修正
“利元轉債”轉股價錢的公告》（公告編號：2024-088）。
二、可轉債贖回條件與展望觸發情況
（一）贖回條件
在本次刊行的可轉債期滿后五個往復日內，公司將按債券面值的110%（含終末
一期利息）的價錢贖回未轉股的可退換公司債券。
轉股期內，當下述兩種情形的輕易一種出刻下，公司有權決定按照債券面值加
當期應計利息的價錢贖回一齊或部分未轉股的可轉債：
（1）在轉股期內，若是公司股票在通順三十個往復日中至少十五個往復日的收
盤價錢不低于當期轉股價錢的130%（含130%）；
（2）當本次刊行的可轉債未轉股余額不及3,000萬元時。當期應計利息的蓄意公
式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可轉債握有東談主握有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債已往票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的本體日期天數（算
頭不算尾）；
若在前述三十個往復日內發生過轉股價錢診治的情形，則在診治前的往復日按
診治前的轉股價錢和收盤價蓄意，診治日及之后的往復日按診治后的轉股價錢和收
盤價蓄意。
（二）贖回條件展望觸發情況
自2024年11月11日至2024年11月25日，公司股票已有十個往復日的收盤價錢不
低于“利元轉債”當期轉股價錢（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股）。
若改日通順十九個往復日內仍有五個往復日公司股票收盤價錢連續茂盛“不低于當
期轉股價錢的130%（含130%）”條件的，將可能觸發“利元轉債”的有條件贖回條
款。屆時，公司有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價錢贖回一齊或部分
未轉股的“利元轉債”。
三、風險領導
公司將說明《召募講解書》的商定和干系法律規矩要求，于觸發可轉債的贖回
條件后詳情本次是否贖回“利元轉債”，并實時履行信息清晰義務。
敬請蒼勁投資者詳確了解可轉債贖回條件偏激潛在影響，并熱心公司后續公告
，可貴投資風險。
特此公告。
廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會
